1目的

1.1維護企業所有者的利益，按企業所有者的要求對企業資產進行管理，達到企業資產保值增值的目的。

2財務管理工作職責

2.1制訂并監督執行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準，并監督其執行情況。

2.2每年初搜集公司的生產經營計劃，分季度對照計劃執行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經理。

2.3對公司的資產進行管理。

2.4規范企業財務行為。

2.5參與企業經營管理，各條塊的財務人員應參與本企業重大經濟活動及經濟合同的簽定，對合同未經各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司總經理。

2.6執行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。

2.7明晰企業總體資產狀況。

3、 資產管理

3.1流動資產的管理

3.2固定資產管理

3.2.1下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產須經董事長審批通過，方可執行。

3.2.2對于固定資產其他方面的管理，參照總公司物資管理規定執行。

3.2.3低值易耗品的管理參照總公司物資管理規定執行。

4、內部報銷的管理

5、本規定適用于公司。

5.1報表種類

5.1.1旬報

5.1.2資產負債表、損益表、報表分析

5.1.3內部報表（根據公司的不同行業性質制定的內部報表）

5.2上報時間

5.2.1旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。遇節假日順延。

5.2.2資產負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。

5.2.3各類內部報表：每月10日前上報。

5.3報表要求

5.3.1報表內容應真實、完整。

5.3.2上報時間應準時。

5.3.3在旬報中應及時反映特殊的、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。

5.3.4報表格式由總公司財務部統一規定。

6、對各條塊執行制度情況的管理

6.1結合總公司下發的經濟指標上報下屬各塊經營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施

6.2對下屬各條塊違反財務制度的情況，一經發現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。